华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)
（A 类份额）
基金居品贵府纲目（更新）
编制日历： 2024 年 12 月 25 日
送出日历： 2024 年 12 月 26 日
本纲目提供本基金的着急信息，是招募理会书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募理会书等销售文献。
一、居品大概
华宝港股通恒生
基金简称 中国（香港上市 基金主代码 501301
）25 指数
华宝港股通恒生
下属基金简称 中国（香港上市 下属基金代码 501301
）25 指数
华宝基金贬责有
基金贬责东谈主 基金托管东谈主 招商证券股份有限公司
限公司
上市来往所 上海证券来往所
基金合同奏效日 2017 年 04 月 20 日
及上市时辰 2017 年 05 月 08 日
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作样子 通常通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
基金司理 杨洋 基金司理的日历
证券从业日历 2010 年 08 月 01 日
启动担任本基金
基金司理 周晶 基金司理的日历
证券从业日历 2004 年 05 月 01 日
其他 场内简称：香港大盘 LOF
二、基金投资与净值线路
（一）投资策动与投资政策
细巧追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾最小化。正常情况下，本
投资策动 基金力求限制净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的完满值不
起原 0.5%，年化追踪罪戾不起原 5%。
本基金的投资规模为具有雅致流动性的金融器具，包括方针指数成份股、
备选成份股、照章刊行上市的其他股票（包括港股通方针股票和中国证监会
核准刊行上市的股票）、债券、债券回购、金钱复古证券、银行入款、货币
投资规模 阛阓器具、权证、股指期货以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具(但须稳健中国证监会联系司法)。
本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于股票金钱的比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于方针指数
成份股颠倒备选成份股的比例不低于非现款基金金钱的 80%。
本基金的方针指数为恒生中国（香港上市）25 指数。
本基金主要遴荐完全复制法，即按照方针指数成份股颠倒权重构建基金的
股票投资组合，并凭据方针指数成份股颠倒权重的变动对股票投资组合进行
相应地相似。
主要投资政策
对于出现阛阓流动性不及、因法律章程原因个别成份股被限制投资等情
况，导致本基金无法获取实够数目的股票时，基金贬责东谈主将通过投资成份
股、非成份股、成份股个股繁衍品等进行替代。
经东谈主民币汇率相似的恒生中国（香港上市）25 指数收益率×95％＋东谈主民币
功绩比较基准
银行活期入款利率（税后）×5％
本基金为股票型基金，其始终平均风险和预期收益水平高于夹杂型基金、
债券型基金及货币阛阓基金。本基金为指数型基金，具有与方针指数相似的
风险收益特征
风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券阛阓，会濒临港股通机制
下因投资环境、投资方针、阛阓轨制以及来往司法等互异带来的独到风险。
（二）投资组搭伙产成就图表及区域成就图表
（三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表将来线路。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/捏有期限(N) 收费样子/费率
M＜100 万元 1.00%
申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 0.60%
N＜7 日 1.50%
赎回费
场内来往用度以证券公司现实收取为准。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
贬责费 0.75% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 50，000 司帐师事务所
信息露馅费 120，000 司法露馅报刊
指数许可使用费 0.04%/100000 港币 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、基
金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金联系账户
其他用度 的开户及堤防用度等用度，以及按照国度 联系劳动机构
关联司法和《基金合同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募理会书》或其更新。
注： 本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
捏有期 1.01%
四、风险揭示与着急提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时
应阐扬阅读本基金的《招募理会书》等销售文献。
投资者应实时调治基金贬责东谈主出具的稳健性看法，各销售机构对于稳健性的看法无须
然一致，基金贬责东谈主的稳健性匹配看法并不标明对基金的风险和收益作念出现实性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因研究身分不同而存在互异。投资者
应了解基金的风险收益情况，联接自己投资目的、期限、投资训导及风险承受才能严慎有策动
并自行承担风险，不应采信不稳健法律章程条款的销售步履及违纪宣传推介材料。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者凭据
所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基金前，需充
分了解本基金的居品特色，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：阛阓风险、流动性风
险、指数化投资的风险、上市来往风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的独到风险、
贬责风险、信用风险、操作或工夫风险、合规性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征
的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标
的指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险、方针指数波动的风险、方针指数编制和盘算推算的
风险、追踪罪戾限制未达商定策动的风险、方针指数变更的风险、指数编制机构住手劳动的
风险、成份股停牌的风险等；本基金投资特定品种及参与特定业务的独到风险包括股指期货
等金融繁衍品投资风险、金钱复古证券投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出
借业务的风险等。
（二） 着急提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎费力的原则贬责和诳骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期调治基金贬责东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询样子
以下贵府详见华宝基金贬责有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝港股通恒
生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)托管契约》、《华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指
数证券投资基金(LOF)招募理会书》
如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及连络样子
其他着急贵府
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