证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-228
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及合座董事保证本公告实质信得过、准确和竣工，莫得诞妄记
载、误导性论述大略要紧遗漏。
荒谬辅导：
一、对于可更始公司债券转股价钱疗养的相关执法
公司公成立行了1，600万张可更始公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代
码：128095）并于2020年2月28日上市。笔据《云南恩捷新材料股份有限公司公
成立行可更始公司债券召募理解书》及中国证券监督责罚委员会（以下简称“中
国证监会”）对于可更始公司债券刊行的联系执法，在本次可更始公司债券刊行
之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可更始公
司债券转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况
时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为疗养前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股
率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调
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整，并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载
明转股价钱疗养日、疗养宗旨及暂停转股技术（如需）。当转股价钱疗养日为
本次可更始公司债券抓有东谈主转股央求日或之后、更始股票登记日之前，则该抓
有东谈主的转股央求按公司疗养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可更始公司债券抓有东谈主的债权柄
益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充
分保护本次可更始公司债券抓有东谈主权益的原则疗养转股价钱。联系转股价钱调
整实质及操作宗旨将依据其时国度联系法律、法例及证券监管部门的相关执法
来制订。
二、上次可更始公司债券转股价钱疗养情况
“恩捷转债”驱动转股价为64.61元/股。
股为基数，向合座鼓舞每10股派1.25元东谈主民币现款（含税），不送红股，不以
成本公积金转增股本，除权除息日为2020年5月21日。笔据可更始公司债券转股
价钱疗养的相关条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，疗养前“恩捷
转债”转股价钱为64.61元/股，疗养后转股价钱为64.49元/股，疗养后的转股价钱
自2020年5月21日起奏效。
经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公成立行股票的
批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公成立行股票的表情向22名
特定投资者非公成立行东谈主民币无为股69，444，444股（A股），相关股份于2020年
股价钱疗养的相关条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，疗养前“恩
捷转债”转股价钱为64.49元/股，疗养后转股价钱为65.09元/股，疗养后的转股价
格自2020年9月4日起奏效。
审议通过了《对于对公司部分激发股份回购刊出
的议案》，因公司《2017年限定性股票激发决策》第三次解锁时4名激发对象个
东谈主侦察品级为“良”，公司对其抓有的公司限定性股票所有23，120股进行回购注
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销，回购价钱为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述限定性股票的回
购刊脱手续。由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回
购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为66.09元/股。
股为基数，向合座鼓舞每10股派1.696948元东谈主民币现款（含税），不送红股，
不以成本公积金转增股本，除权除息日为2021年4月30日。笔据可更始公司债券
转股价钱疗养的相关条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，疗养前
“恩捷转债”转股价钱为65.09元/股，疗养后转股价钱为64.92元/股，疗养后的转
股价钱自2021年4月30日起奏效。
股扣除回购专用证券账户中1，585，437股后的股份890，823，196股为基数，向合座
鼓舞每10股派3.030904元东谈主民币现款（含税），不送红股，不以成本公积金转
增股本。笔据可更始公司债券转股价钱疗养的相关条目，公司对“恩捷转债”的
转股价钱作相应疗养，疗养前“恩捷转债”转股价钱为64.92元/股，疗养后转股价
格为64.62元/股，疗养后的转股价钱自2022年5月16日起奏效。
经中国证券监督责罚委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可20221343 号）核准，公司以非公成立行股票的方
式向 21 名特定投资者非公成立行东谈主民币无为股 85，421，412 股（A 股），本次新
增股份已于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券来回所上市。笔据可转债转股价钱疗养
的相关条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自 2023 年 6 月 20 日起
“恩捷转债”转股价钱疗养为 66.64 元/股。
审议通过了《对于回购刊出2022年股票期权与限定性股票激发决策部分限定性
股票的议案》，因公司2022年股票期权与限定性股票激发决策授予限定性股票
的激发对象中，60名激发对象因个东谈主原因辞职，1名激发对象非因推行职务身
故，4名激发对象个东谈主绩效侦察评价后果为B，2名激发对象个东谈主绩效侦察评价
后果为C，1名激发对象个东谈主绩效侦察评价后果为D，公司对前述68名激发对象
已获授但尚未破除限售的限定性股票所有88，630股进行回购刊出，回购价钱为
例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为66.64
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元/股。
疗养的相关条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股疗养为66.46元/股。详见公
司在指定信息表示媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于可更始公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-142号）。
作风整的相关条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股疗养为66.26元/股。详见
公司在指定信息表示媒体刊登的《对于可更始公司债券转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2023-167号）。
疗养的相关条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2024年6月3日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股疗养为64.73元/股。详见公
司在指定信息表示媒体刊登的《对于可更始公司债券转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2024-120号）。
二次会议审议通过了《对于回购刊出2022年股票期权与限定性股票激发决策部
分限定性股票及疗养回购价钱的议案》，因公司2022年股票期权与限定性股票
激发决策第二个破除限售期公司层面功绩侦察要求未达成，且部分激发对象因
去职或降职原因不合乎本激发决策的激发对象条件，公司对所触及的已获授但
尚未破除限售的限定性股票所有532，399股给以回购刊出，回购价钱为62.2544元
/股加上银行同期进款利息之和。2024年6月21日，公司第五届董事会第二十八
次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《对于回购刊出2024年限定
性股票激发决策部分限定性股票及疗养回购价钱的议案》，公司2024年限定性
股票激发决策初度授予限定性股票的激发对象中，2名激发对象因去职不合乎本
激发决策的激发对象条件，公司对其已获授但尚未破除限售的限定性股票所有
由于上述两次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完
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成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司在指定信息表示媒
体刊登的《对于本次部分限定性股票回购刊出不疗养可更始公司债券转股价钱
的公告》（公告编号：2024-203号）。
三、本次可更始公司债券转股价钱疗养情况
经公司分袂于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 18 日、2024 年 3 月 7 日召开
的第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议、2024 年第二次临
时鼓舞大会审批，公司于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 7 月 30 日以自有资金东谈主民
币 199，997，253.55 元（不含来回用度）回购公司股份 5，905，097 股用于刊出并减
少公司注册成本。与上述事项相关的减少注册成本并篡改公司执法事项照旧公司
第五届董事会第三十次会议和 2024 年第八次临时鼓舞大会审议通过。上述回购
股份的刊脱手续已于 2024 年 11 月 5 日办理收场。详见公司于 2024 年 11 月 6 日
在指定信息表示媒体刊登的《对于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-227 号）。
笔据上述可更始公司债券转股价钱疗养的相关执法，络续公司本次回购股
份刊出情况，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”的转股价钱操办如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=64.92元/股
其中，
P0为“恩捷转债”疗养前转股价钱64.73元/股；
A为本次回购股份决策回购均价33.87元/股（即回购总金额199，997，253.55元
/累计回购股份数目5，905，097股）；
k为-0.60%（即-5，905，097股/本次刊出前总股本977，183，687股）；
综上，本次回购股份刊出完成后，“恩捷转债”的转股价钱将作相应疗养，
疗养后转股价钱为64.92元/股，疗养后的转股价钱自2024年11月6日起奏效。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十一月五日
红色av
