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嘉实新起先活泼竖立夹杂型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 10 月 28 日
基金称号 嘉实新起先活泼竖立夹杂型证券投资基
金
基金简称 嘉实新起先夹杂
基金主代码 001688
基金左券收效日 2015 年 11 月 27 日
基金科罚东说念主称号 嘉实基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表露科罚
倡导》、
《嘉实新起先活泼竖立夹杂型证券
投资基金基金左券》、
《嘉实新起先活泼配
置夹杂型证券投资基金招募评释书》等。
收益分派基准日 2024 年 10 月 16 日
下属分级基金的基金简称 嘉实新起先夹杂 A 嘉实新起先夹杂 C
下属分级基金的交往代码 001688 002178
基准日基金份额净值
（单元：元）
戒指收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 185，731，021.17 106，017，800.77
（单元：元）
日的联系
戒指基准日按照基金左券约 37，146，204.23 21，203，560.15
倡导
定的分成比例计算的应分派
金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 0.6420 0.6070
份基金份额）
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年的第二次分成
注： （1）凭证《嘉实新起先活泼竖立夹杂型证券投资基金基金左券》 ，本基金每年收益分派
次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额
可供分派利润的 20%； （2）戒指基准日按照基金左券商定的分成比例计算：嘉实新起先夹杂
A 应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.05564 元， 即每 10 份基金份额应分派金额 0.5564
元；嘉实新起先夹杂 C 应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.04380 元，即每 10 份基金
份额应分派金额 0.4380 元；（3）本次现实分成决议为：嘉实新起先夹杂 A 每 10 份基金份额
披发红利 0.6420 元；嘉实新起先夹杂 C 每 10 份基金份额披发红利 0.6070 元。
权力登记日 2024 年 10 月 30 日
除息日 2024 年 10 月 30 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 31 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东说念主
投资者遴荐红利再投资时势的，现款红利诊疗为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 30 日，基金
红利再投资联系事项的评释 份额登记过户日为 2024 年 10 月 31 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为 2024 年 11 月 1 日。
凭证国度联系规章，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收联系事项的评释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度联系事项的评释
遴荐红利再投资时势的投资者，其现款红利所诊疗的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告还是本基金托管东说念主交通银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会编削本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或晋升基金投资收益。
（3）权力登记日当日，肯求赎回及诊疗转出本基金的基金份额将享有本次分成
权力，肯求申购及诊疗转入本基金的基金份额将不享有本次分成权力。
（4）若是投资者未遴荐具体分成时势，本公司注册登记系统将其分成时势默许
为现款时势，投资者可通过查询了解本基金现在的分成开拓景况。
（5）投资者不错在基金绽开日的交往本事内到本基金销售网点修改分成时势。
本次分成时势将按照投资者在权力登记日之前临了一次遴荐的分成时势为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司说明分成时势是否正确，如不正确或但愿修改
分成时势的，敬请于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下道路联想、了解本基金关联确定：
① 嘉实基金科罚有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户管事电话：
②销售机构的称号及讨论时势在基金科罚东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
